1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.7%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-2.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 16.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.93%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (10.15 $) выше справедливой оценки (9.07 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Июнь 03:51 Eagle Point Credit Company Inc. Announces Fourth Quarter and Year-End 2023 Financial Results
![Eagle Point Credit Company Inc. Announces Fourth Quarter and Year-End 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Wsr4p0LVRhweNauIfZoNIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a2f09eeb5037051cefdb019f1ee72c76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eagle-point-credit-...
источник:
26 Май 18:28 Eagle Point Credit Company Inc. (NYSE:ECC) Q2 2023 Earnings Call Transcript
![Eagle Point Credit Company Inc. (NYSE:ECC) Q2 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fzVGoFI_e7GmpEi5VSVR.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/132588e91d3a479b5d8b3a5a927278c7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eagle-point-credit-...
источник:
26 Май 17:41 Eagle Point Credit Company Inc. Schedules Release of Third Quarter 2023 Financial Results on Tuesday, November 14, 2023
![Eagle Point Credit Company Inc. Schedules Release of Third Quarter 2023 Financial Results on Tuesday, November 14, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RLbrNVeiWpvH3e8rA.8w4w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/358042b154a859017aa12c497e72b80f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eagle-point-credit-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eagle Point Credit Company Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0.5% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 0.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -2.4% | -100% | 15% |
ECC vs Сектор: Eagle Point Credit Company Inc. превзошел сектор "" на 97.6% за последний год.
ECC vs Рынок: Eagle Point Credit Company Inc. значительно отстал от рынка на -17.42% за последний год.
Стабильная цена: ECC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ECC с недельной волатильностью в -0.0462% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.15 $) выше справедливой (9.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.15 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.3) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.3) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8555) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8555) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.13) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.13) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.24) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.24) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -293.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-293.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.23%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.23%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.85%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.85%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (124.73%) находятся на не комфортном уровне.