Анализ компании ChannelAdvisor Corporation
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-1.42%).
- Текущий уровень задолженности 2.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.67%.
Минусы
- Цена (23.09 $) выше справедливой оценки (20.77 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9165%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.22%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 часа назад Южнокорейский президент ушел в подполье
2.3. Рыночная эффективность
| ChannelAdvisor Corporation | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -12.9% | -1.2% |
| 90 дней | 0% | -16.1% | 0.9% |
| 1 год | 0% | -1.4% | 22.6% |
ECOM vs Сектор: ChannelAdvisor Corporation превзошел сектор "Technology" на 1.42% за последний год.
ECOM vs Рынок: ChannelAdvisor Corporation значительно отстал от рынка на -22.56% за последний год.
Стабильная цена: ECOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ECOM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.09 $) выше справедливой (20.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.09 $) выше справедливой на 10%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.4) ниже чем у сектора в целом (101.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.4) ниже чем у рынка в целом (47.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (12.23).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.95) ниже чем у рынка в целом (22.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (7.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (15.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.19) ниже чем у сектора в целом (92.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.19) ниже чем у рынка в целом (17.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.23%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.83%) ниже чем у сектора в целом (54.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.83%) выже чем у рынка в целом (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.15%) выже чем у сектора в целом (3.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.15%) выже чем у рынка в целом (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.92%) выже чем у сектора в целом (1.18%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.92%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9165%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
