1. Резюме
Минусы
- Цена (9.67 $) выше справедливой оценки (6.59 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-9.67%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 48.98% увеличился за 5 лет c 0.1672%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:46 Glatfelter Announces Key Leadership Appointments in Connection With Proposed Merger With Berry’s Health, Hygiene, and Specialties Global Nonwovens and Films Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glatfelter-announce...
источник:
7 Апреля 00:05 Ecovyst Announces Winners of its 2023 Sustainability Leadership Awards
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecovyst-announces-w...
источник:
17 Марта 01:44 Ecovyst Achieves EcoVadis Platinum Level Sustainability Rating
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecovyst-achieves-ec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ecovyst Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -50% | 1.5% |
90 дней | -0.1% | -88% | 8% |
1 год | -9.7% | 40247291.6% | 33% |
ECVT vs Сектор: Ecovyst Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247301.31% за последний год.
ECVT vs Рынок: Ecovyst Inc. значительно отстал от рынка на -42.68% за последний год.
Стабильная цена: ECVT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ECVT с недельной волатильностью в -0.1859% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.67 $) выше справедливой (6.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.67 $) выше справедливой на 31.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.13) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.13) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7276) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7276) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7635) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7635) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.63) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.63) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.69%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.07%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.07%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.82%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.82%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.35%) находятся на комфортном уровне.