1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.86%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
Минусы
Цена (5.5 $) выше справедливой оценки (4.91 $)
Дивиденды (2.49%) меньше среднего по сектору (3%).
Текущий уровень задолженности 24.44% увеличился за 5 лет c 3.46%.
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 04:38 Reorganization of Virtus Stone Harbor Closed-End Funds Completed
![Reorganization of Virtus Stone Harbor Closed-End Funds Completed](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SH2uLkXmhXxhHRfiXjV4JA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/290f6644fcd370a3439dfa2139314dc8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reorganization-virt...
источник:
8 Июнь 05:06 Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund Announces Distributions
![Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund Announces Distributions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xVMdNMbEkSWYhqg3HgtCcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f7ff6d59be047778026d69edf5d92c79.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virtus-stone-harbor...
источник:
1 Июнь 03:12 Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund Announces Distributions and Additions to Portfolio Management Team
![Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund Announces Distributions and Additions to Portfolio Management Team](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hs6xp6TgGcTIUhssEokxmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/dc22febc8b562f1854755bfcea5da875.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virtus-stone-harbor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EDF | Utilities | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -10.7% | 1.8% |
90 дней | -3% | -94.1% | -5.5% |
1 год | 25.9% | -93.9% | 14.8% |
EDF vs Сектор: EDF превзошел сектор "Utilities" на 119.78% за последний год.
EDF vs Рынок: EDF превзошел рынок на 11.01% за последний год.
Стабильная цена: EDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EDF с недельной волатильностью в 0.4973% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.5 $) выше справедливой (4.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.35) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.35) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.12) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.12) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.05) выше чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.05) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.49% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.49% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.075%) находятся на не комфортном уровне.