Financial Markets by TradingView

NYSE: EFX - Equifax

Доходность за полгода: -5.03%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.1955%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (234.84 $) выше справедливой оценки (41.28 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5757%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.46% увеличился за 5 лет c 36.92%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Equifax Industrials Индекс
7 дней -2.1% -50% 1.8%
90 дней -12.2% -97.1% -5.5%
1 год -0.2% -84.1% 14.8%

Положительная оценка EFX vs Сектор: Equifax превзошел сектор "Industrials" на 83.94% за последний год.

Отрицательная оценка EFX vs Рынок: Equifax значительно отстал от рынка на -15.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EFX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EFX с недельной волатильностью в -0.0038% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 56.25
P/S: 5.83
Больше данных по EFX

3.2. Выручка

EPS 4.4
ROE 12.84%
ROA 4.58%
ROIC 10.15%
Ebitda margin 29.33%
Больше данных по EFX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (234.84 $) выше справедливой (41.28 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (234.84 $) выше справедливой на 82.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.25) выше чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.25) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.54) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.54) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.42) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.42) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.76%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-47.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.84%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.84%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.58%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.58%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.15%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.15%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.92% до 46.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1047.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5757% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5757% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5757% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.17%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 169.8% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.04.2024 Ploder Rodolfo O
EVP, Pres Workforce Solutions		 Покупка 149.53 1 599 520 10697
26.04.2024 Begor Mark W
CEO		 Продажа 225.45 13 143 700 58300
26.04.2024 Begor Mark W
CEO		 Покупка 137.44 8 012 750 58300
26.04.2024 Ploder Rodolfo O
EVP, Pres Workforce Solutions		 Продажа 225.45 3 178 170 14097

9. Форум по акциям Equifax

Перейти на форум акций "Equifax" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме