1. Резюме
Минусы
- Цена (5.11 $) выше справедливой оценки (4.57 $)
- Дивиденды (1.7288%) меньше среднего по сектору (6%).
- Доходность акции за последний год (-15.4%) ниже чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущий уровень задолженности 33.66% увеличился за 5 лет c 17.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 16:02 Enerflex Appoints Industry Veteran Tom Tyree to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enerflex-appoints-i...
источник:
17 Марта 16:08 Enerflex Appoints Thomas B. Tyree to Board
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enerflex-appoints-t...
источник:
10 Марта 16:28 Do These 3 Checks Before Buying Enerflex Ltd. (TSE:EFX) For Its Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-checks-buying-ene...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enerflex Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | -16.4% | -3.7% | 0.3% |
90 дней | 5.4% | -16.8% | 6.9% |
1 год | -15.4% | 2.7% | 31.7% |
EFXT vs Сектор: Enerflex Ltd. значительно отстал от сектора "Energy" на -18.12% за последний год.
EFXT vs Рынок: Enerflex Ltd. значительно отстал от рынка на -47.12% за последний год.
Стабильная цена: EFXT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EFXT с недельной волатильностью в -0.2961% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.11 $) выше справедливой (4.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.11 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5627) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5627) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2481) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2481) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.58) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.58) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.62%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.55%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.55%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.71%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.71%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7288% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7288% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7288% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.