NYSE: EGHT - 8x8, Inc.

Доходность за полгода: -25.86%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1.935 $) меньше справедливой цены (3.45 $)
  • Доходность акции за последний год (-43.26%) выше чем средняя по сектору (-90.66%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
  • Текущий уровень задолженности 67.65% увеличился за 5 лет c 0.1656%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-51.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)

Похожие компании

Uber

Huawei Technologies

Twitter

Oracle

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

8x8, Inc. Technology Индекс
7 дней 1.3% -72.8% 1.4%
90 дней -27.8% -92% 5.9%
1 год -43.3% -90.7% 27.7%

Положительная оценка EGHT vs Сектор: 8x8, Inc. превзошел сектор "Technology" на 47.4% за последний год.

Отрицательная оценка EGHT vs Рынок: 8x8, Inc. значительно отстал от рынка на -71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EGHT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EGHT с недельной волатильностью в -0.8318% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.65
Больше данных по EGHT

3.2. Выручка

EPS -0.6308
ROE -51.82%
ROA -8.35%
ROIC -27.31%
Ebitda margin -1.88%
Больше данных по EGHT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.935 $) ниже справедливой (3.45 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.935 $) ниже справедливой на 78.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (116.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (15.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.65) ниже чем у сектора в целом (6.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.65) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-67.16) ниже чем у сектора в целом (91.83).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-67.16) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-72.09%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-51.82%) ниже чем у сектора в целом (-5.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-51.82%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.35%) ниже чем у сектора в целом (3.72%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.35%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-27.31%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-27.31%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (67.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1656% до 67.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -778.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.08.2023 Middleton Hunter
Chief Product Officer		 Продажа 3.47 1 440 415
16.08.2023 Kraus Kevin
Chief Financial Officer		 Продажа 3.47 1 402 404
15.08.2023 Wilson Samuel C.
Chief Executive Officer		 Продажа 3.57 7 140 2000
19.09.2022 Wilson Samuel C.
Chief Financial Officer		 Продажа 4.2 12 075 2875
19.09.2022 Zinn Matthew
SVP-CLO, Secretary		 Продажа 4.18 1 789 428

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям 8x8, Inc.

Перейти на форум акций "8x8, Inc." ⇨