Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: EGHT - 8x8, Inc.

Доходность за полгода: -82.78%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.67$) выше справедливой оценки (-16.42$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.06%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-66.73%) ниже чем средняя по сектору (-54.11%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 59.05% увеличился за 5 лет c 0.9577%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-102.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-14.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

8x8, Inc. Technology Индекс
7 дней -23.9% -37.1% 0.5%
90 дней -75.5% -51.3% -0.6%
1 год -66.7% -54.1% -36.8%

Отрицательная оценка EGHT vs Сектор: 8x8, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на 12.62% за последний год.

Отрицательная оценка EGHT vs Рынок: 8x8, Inc. значительно отстал от рынка на 29.96% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: EGHT более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: EGHT с недельной волатильностью в -1.28% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -1.55
ROE -102.3%
ROA -11.36%
ROIC -27.31%
Ebitda margin -22.64%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.67$) выше справедливой (-16.42$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.67$) выше справедливой на 389.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (114.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (58.04).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (8.72).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.91) ниже чем у сектора в целом (3.33).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.91) ниже чем у рынка в целом (7.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 688.4%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (6.94%) ниже средней доходности за 5 лет (688.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.94%) превышает доходность по сектору (6.38%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-102.3%) ниже чем у сектора в целом (-14.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-102.3%) ниже чем у рынка в целом (4.94%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.36%) ниже чем у сектора в целом (-2.55%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.36%) ниже чем у рынка в целом (2.51%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-27.31%) ниже чем у сектора в целом (-5.75%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-27.31%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (59.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.9577% до 59.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -303.5%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано