1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (30.7%) выше чем средняя по сектору (-98.44%).
- Текущий уровень задолженности 48.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (82.73 $) выше справедливой оценки (33.86 $)
- Дивиденды (0.9038%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:50 Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-value-stock-c...
источник:
6 Апреля 10:04 Encompass Health (EHC) Plans a 50-Bed Facility to Serve Texas
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/encompass-health-eh...
источник:
30 Марта 09:51 Encompass Health announces Andrew Baird as senior vice president of public policy, legislation and regulations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/encompass-health-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Encompass Health Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -100% | -0.2% |
90 дней | 15.4% | -98.6% | 6.7% |
1 год | 30.7% | -98.4% | 35.9% |
EHC vs Сектор: Encompass Health Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 129.14% за последний год.
EHC vs Рынок: Encompass Health Corporation значительно отстал от рынка на -5.21% за последний год.
Стабильная цена: EHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EHC с недельной волатильностью в 0.5903% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (82.73 $) выше справедливой (33.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.73 $) выше справедливой на 59.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.33) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.33) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4174) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4174) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.58) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.58) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3736%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.3736%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.42%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.8%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.8%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.67%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.67%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9038% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9038% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9038% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.16%) находятся на не комфортном уровне.