1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (28.12%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 48.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.46%.
Текущая эффективность компании (ROE=23.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (86.53 $) выше справедливой оценки (32.55 $)
Дивиденды (0.8993%) меньше среднего по сектору (2.19%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 17:47 Encompass Health issues notice for partial redemption of its 5.75% senior notes due 2025
![Encompass Health issues notice for partial redemption of its 5.75% senior notes due 2025](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SVlBP6GvpB3Pm.hKxj6FCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/a7ce07e830d1e0fee63e778bf4a8b83c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/encompass-health-is...
источник:
20 Июль 17:43 UnitedHealth Group (UNH) Q2 Earnings Beat on Strong Optum Unit
![UnitedHealth Group (UNH) Q2 Earnings Beat on Strong Optum Unit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aCuopQ._PIw3tZManxwbjQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b452082c5bafce0b3d09c2a06d33f987.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-group-...
источник:
13 Июль 17:09 Here's Why Encompass Health (EHC) is a Strong Growth Stock
![Here's Why Encompass Health (EHC) is a Strong Growth Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qxEZPaGfcdk.HA2.YFB22A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1a018a29aef5adbf5b4319f32058e209.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-encompass...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Encompass Health Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 28.1% | -80.2% | 3.7% |
EHC vs Сектор: Encompass Health Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 108.31% за последний год.
EHC vs Рынок: Encompass Health Corporation превзошел рынок на 24.45% за последний год.
Стабильная цена: EHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EHC с недельной волатильностью в 0.5407% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (86.53 $) выше справедливой (32.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (86.53 $) выше справедливой на 62.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.33) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.33) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4174) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4174) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.58) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.58) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3736%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.3736%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.8%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.8%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.67%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.67%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8993% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8993% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8993% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.16%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке