1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.8%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
- Текущий уровень задолженности 35.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.43%.
Минусы
- Цена (15.75 $) выше справедливой оценки (14.07 $)
- Дивиденды (4.93%) меньше среднего по сектору (5.13%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 06:35 Elme Communities Announces New $500 Million Credit Facility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elme-communities-an...
источник:
8 Июль 21:59 Elme Communities to Release First Quarter 2024 Results on Wednesday, May 1st
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elme-communities-re...
источник:
8 Июль 21:12 Elme Communities's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elme-communitiess-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Elme Communities | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6% | -100% | -13.1% |
1 год | -5.8% | -100% | 3.7% |
ELME vs Сектор: Elme Communities превзошел сектор "Real Estate" на 94.15% за последний год.
ELME vs Рынок: Elme Communities значительно отстал от рынка на -9.47% за последний год.
Стабильная цена: ELME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELME с недельной волатильностью в -0.1116% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.75 $) выше справедливой (14.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.57) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.57) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1043) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1043) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.59) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.59) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.06) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.06) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.38%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.38%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.81%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.81%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.93% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке