1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.17%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-12.71%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 35.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.43%.
Минусы
- Цена (15.04 $) выше справедливой оценки (12.12 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 15:11 Elme Communities's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elme-communitiess-d...
источник:
31 Марта 14:09 Elme Communities to Release First Quarter 2024 Results on Wednesday, May 1st
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elme-communities-re...
источник:
25 Февраля 15:56 Elme Communities (NYSE:ELME) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elme-communities-ny...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Elme Communities | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | 1.3% | -100% | 6.4% |
1 год | -12.7% | -100% | 35.4% |
ELME vs Сектор: Elme Communities превзошел сектор "Real Estate" на 87.28% за последний год.
ELME vs Рынок: Elme Communities значительно отстал от рынка на -48.07% за последний год.
Стабильная цена: ELME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELME с недельной волатильностью в -0.2444% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.04 $) выше справедливой (12.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.04 $) выше справедливой на 19.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.57) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.57) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1043) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1043) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.59) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.59) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.06) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.06) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.49%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.49%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.38%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.38%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.81%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.81%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.17% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.