1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 19.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.34%.
Текущая эффективность компании (ROE=85.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (115.55 $) выше справедливой оценки (103.23 $)
Дивиденды (1.9327%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 08:01 Institutional investors are Emerson Electric Co.'s (NYSE:EMR) biggest bettors and were rewarded after last week's US$2.9b market cap gain
![Institutional investors are Emerson Electric Co.'s (NYSE:EMR) biggest bettors and were rewarded after last week's US$2.9b market cap gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XcbAUy2D_DJdM4jbSTm85A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/16016486ecb815bcffeea7a1908fff4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
20 Июль 07:31 Q4 Earnings Outperformers: PowerFleet (NASDAQ:PWFL) And The Rest Of The Internet of Things Stocks
![Q4 Earnings Outperformers: PowerFleet (NASDAQ:PWFL) And The Rest Of The Internet of Things Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/795L_5zH_DX6w5S3Pw17uA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/2d1a130f7a8b38c052d1157a5e266e92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-outperf...
источник:
20 Июль 07:05 Internet of Things Stocks Q1 Recap: Benchmarking Arlo (NYSE:ARLO)
![Internet of Things Stocks Q1 Recap: Benchmarking Arlo (NYSE:ARLO)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/414YrY7du1leSNcR4I7btg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/b35754b03261c26c156ccef2c8a6c0b6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/internet-things-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Emerson Electric | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.6% | -100% | 3.6% |
90 дней | 2.6% | -100% | -13.2% |
1 год | 26.5% | -100% | 3.5% |
EMR vs Сектор: Emerson Electric превзошел сектор "Industrials" на 126.53% за последний год.
EMR vs Рынок: Emerson Electric превзошел рынок на 23.07% за последний год.
Стабильная цена: EMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EMR с недельной волатильностью в 0.5103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (115.55 $) выше справедливой (103.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (115.55 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.26) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.26) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.53) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.53) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 94.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (94.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (85.14%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (85.14%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (33.71%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (33.71%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.42%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.42%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9327% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9327% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9327% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 40 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.06%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке