1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-20.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (9.15 $) выше справедливой оценки (0.4371 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 14.13% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 08:00 The 3 Most Undervalued Under-$10 Stocks to Buy in April 2024
![The 3 Most Undervalued Under-$10 Stocks to Buy in April 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZEuZL6He.YUNnKsBWh6X8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d01a43f8ed3e06ef769b263a4259d551.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
8 Июль 21:47 Wall Street Favorites: 3 Under-$10 Stocks with Strong Buy Ratings for March 2024
![Wall Street Favorites: 3 Under-$10 Stocks with Strong Buy Ratings for March 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sjCXjyGmE_HE6ipnHH.3Sg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/68d40c5dd4a51c0a3eda9ab4b0adc501.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-favorit...
источник:
8 Июль 21:16 Will Enfusion (ENFN) Grow Revenue And Expand Margins In The Future?
![Will Enfusion (ENFN) Grow Revenue And Expand Margins In The Future?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/89xUPLTIDunN64_p5dqoTA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/3e567d1697e3745e1b215cd0eb1680ab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enfusion-enfn-grow-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enfusion, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -20% | -100% | 3.7% |
ENFN vs Сектор: Enfusion, Inc. превзошел сектор "Technology" на 79.98% за последний год.
ENFN vs Рынок: Enfusion, Inc. значительно отстал от рынка на -23.69% за последний год.
Стабильная цена: ENFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENFN с недельной волатильностью в -0.385% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.15 $) выше справедливой (0.4371 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.15 $) выше справедливой на 95.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (211.81) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (211.81) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.47) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.47) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.31) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.31) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (61.16) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (61.16) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.15%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.15%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.18%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.18%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке