1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.17%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущий уровень задолженности 11.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.15%.
Минусы
- Цена (52.13 $) выше справедливой оценки (4.85 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.9688%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 15:27 Enovis to Participate in the 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enovis-participate-...
источник:
3 Марта 14:50 Enovis Corp (ENOV) Reports Solid Growth in Q4 and Full Year 2023 Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enovis-corp-enov-re...
источник:
25 Февраля 15:37 Enovis Corporation (NYSE:ENOV) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enovis-corporation-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enovis Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -6% | -100% | 0.2% |
90 дней | -12.7% | -100% | 6.4% |
1 год | -10.2% | -99.7% | 35.4% |
ENOV vs Сектор: Enovis Corporation превзошел сектор "Industrials" на 89.55% за последний год.
ENOV vs Рынок: Enovis Corporation значительно отстал от рынка на -45.53% за последний год.
Стабильная цена: ENOV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENOV с недельной волатильностью в -0.1955% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.13 $) выше справедливой (4.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.13 $) выше справедливой на 90.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9058) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9058) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.815) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.815) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.51) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.51) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (44.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-55.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (44.91%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.9688%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.9688%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7574%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7574%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.