Financial Markets by TradingView

NYSE: ENR - Energizer Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -8.37%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.72%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-13.89%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 76.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 77.36%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=82.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.58 $) выше справедливой оценки (22.5 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Energizer Holdings, Inc. Industrials Индекс
7 дней 0.6% -100% 0.7%
90 дней -12.8% -100% 7.2%
1 год -13.9% -99.8% 34.2%

Положительная оценка ENR vs Сектор: Energizer Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 85.96% за последний год.

Отрицательная оценка ENR vs Рынок: Energizer Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -48.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ENR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ENR с недельной волатильностью в -0.2671% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.86
P/S: 0.8002
Больше данных по ENR

3.2. Выручка

EPS 1.9406
ROE 82.33%
ROA 3.09%
ROIC 7.87%
Ebitda margin 18.01%
Больше данных по ENR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.58 $) выше справедливой (22.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.58 $) выше справедливой на 21.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.86) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.86) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.24) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.24) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8002) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8002) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.99%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-163.43%) ниже средней доходности за 5 лет (34.99%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-163.43%) ниже доходности по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (82.33%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (82.33%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.09%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.09%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.87%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (76.5%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 77.36% до 76.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2455.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.72% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.42%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.11.2022 Drabik John J
EVP, Chief Financial Officer		 Покупка 31.71 88 312 2785

9. Форум по акциям Energizer Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Energizer Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме