1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-35.18%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 66.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 81.69%.
Минусы
Цена (0.2139 $) выше справедливой оценки (0.1911 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=-357.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 14:51 Enservco Corporation Provides Update Concerning Non-Compliance with NYSE American Listing Standards
![Enservco Corporation Provides Update Concerning Non-Compliance with NYSE American Listing Standards](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LSPnXqS9hubiNMWnhwtuEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9b3528c0cddc14af0b966baa0b090873.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enservco-corporatio...
источник:
16 Июнь 14:24 Enservco Provides Business Update
![Enservco Provides Business Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LSPnXqS9hubiNMWnhwtuEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9b3528c0cddc14af0b966baa0b090873.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enservco-provides-b...
источник:
16 Июнь 14:01 Enservco Corporation Provides Further Update on Plan to Regain Compliance with NYSE American Listing Standards
![Enservco Corporation Provides Further Update on Plan to Regain Compliance with NYSE American Listing Standards](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LSPnXqS9hubiNMWnhwtuEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9b3528c0cddc14af0b966baa0b090873.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enservco-corporatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enservco Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 4% | -6.5% | 2% |
90 дней | 8% | -72.4% | -5.3% |
1 год | -35.2% | -63.6% | 15.1% |
ENSV vs Сектор: Enservco Corporation превзошел сектор "Energy" на 28.44% за последний год.
ENSV vs Рынок: Enservco Corporation значительно отстал от рынка на -50.23% за последний год.
Стабильная цена: ENSV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENSV с недельной волатильностью в -0.6766% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.2139 $) выше справедливой (0.1911 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2139 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.8218) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.8218) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.56) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.56) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.248) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.248) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.14) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.14) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-357.11%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-357.11%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-42.86%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-42.86%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.