Financial Markets by TradingView

NYSE: ENZ - Enzo Biochem, Inc.

Доходность за полгода: -7.97%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.89%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.27 $) выше справедливой оценки (0.7146 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8659%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-47.95%) ниже чем средняя по сектору (4670850750.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.74% увеличился за 5 лет c 0.002%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Enzo Biochem, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 0.8% 11568.6% 1.6%
90 дней -8.6% 4119111222.8% 9%
1 год -48% 4670850750.3% 36.5%

Отрицательная оценка ENZ vs Сектор: Enzo Biochem, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -4670850798.27% за последний год.

Отрицательная оценка ENZ vs Рынок: Enzo Biochem, Inc. значительно отстал от рынка на -84.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ENZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ENZ с недельной волатильностью в -0.9221% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.59
P/S: 2.34
Больше данных по ENZ

3.2. Выручка

EPS 0.4127
ROE 30.53%
ROA 18.64%
ROIC 0.34%
Ebitda margin -39.01%
Больше данных по ENZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.27 $) выше справедливой (0.7146 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.27 $) выше справедливой на 43.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (43.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9273) ниже чем у сектора в целом (4.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9273) ниже чем у рынка в целом (53.95).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2161) ниже чем у сектора в целом (16.81).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2161) ниже чем у рынка в целом (97.53).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 183%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-156.08%) ниже средней доходности за 5 лет (183%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-156.08%) превышает доходность по сектору (-986.12%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.53%) выже чем у сектора в целом (11.89%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.53%) выже чем у рынка в целом (-14.62%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.64%) выже чем у сектора в целом (7.07%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.64%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.34%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.002% до 5.74%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 34.48% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8659%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Enzo Biochem, Inc.

Перейти на форум акций "Enzo Biochem, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме