1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-33.51%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=30.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (1.25 $) выше справедливой оценки (1.1168 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 5.74% увеличился за 5 лет c 0.002%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 19:57 Zacks Initiates Coverage of Enzo Biochem With Neutral Recommendation
![Zacks Initiates Coverage of Enzo Biochem With Neutral Recommendation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dMldk8q6BB9tMGyvXOxaCg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/41b7bdd28f63138df08f17b665d3589a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-initiates-cov...
источник:
22 Июнь 19:53 Enzo Biochem Reports Second Quarter Fiscal 2024 Results and Provides Business Update
![Enzo Biochem Reports Second Quarter Fiscal 2024 Results and Provides Business Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5xg6sRBQc8dRpBiWCbxESA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/62b1e34208f02caa2015976ad867fe92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enzo-biochem-report...
источник:
22 Июнь 19:38 Enzo Biochem Third Quarter 2024 Earnings: US$0.042 loss per share (vs US$0.31 loss in 3Q 2023)
![Enzo Biochem Third Quarter 2024 Earnings: US$0.042 loss per share (vs US$0.31 loss in 3Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enzo-biochem-third-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enzo Biochem, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 15.7% | -41% | 3.4% |
90 дней | -1.6% | -100% | -4.6% |
1 год | -33.5% | -87.5% | 15% |
ENZ vs Сектор: Enzo Biochem, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 53.96% за последний год.
ENZ vs Рынок: Enzo Biochem, Inc. значительно отстал от рынка на -48.52% за последний год.
Стабильная цена: ENZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENZ с недельной волатильностью в -0.6444% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.25 $) выше справедливой (1.1168 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.25 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9461) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9461) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0944) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0944) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 183%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (183%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.53%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.53%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.64%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.64%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.34%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.