1. Резюме
Плюсы
- Цена (18.23 $) меньше справедливой цены (19.32 $)
- Дивиденды (7.22%) больше среднего по сектору (2.72%).
- Доходность акции за последний год (13.44%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.3% | -98% | 1.4% |
| 90 дней | -0.9% | -98.1% | 5.9% |
| 1 год | 13.4% | -97.8% | 27.7% |
EOI vs Сектор: Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund превзошел сектор "" на 111.27% за последний год.
EOI vs Рынок: Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund значительно отстал от рынка на -14.31% за последний год.
Стабильная цена: EOI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EOI с недельной волатильностью в 0.2585% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (18.23 $) ниже справедливой (19.32 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (18.23 $) немного ниже справедливой на 6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.22% выше средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
