1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-55.25%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 7.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 75%.
Минусы
Цена (4.73 $) выше справедливой оценки (4.23 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=-42.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 01:45 Empire Petroleum Announces Commencement of Previously Announced Rights Offering
![Empire Petroleum Announces Commencement of Previously Announced Rights Offering](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bB7p4SGajoY3QbAEcDU37g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2b5310a194c7bbb38ae8425a1faba2a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/empire-petroleum-an...
источник:
7 Июнь 06:38 Empire Petroleum Announces Acquisition of Additional Interests in New Mexico Units
![Empire Petroleum Announces Acquisition of Additional Interests in New Mexico Units](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XqNlImd3OqoVveaUm3Sn_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/05d3358ee3931d58f371fcf88e20ad44.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/empire-petroleum-an...
источник:
7 Июнь 05:13 Empire Petroleum Announces Results for Second Quarter 2023
![Empire Petroleum Announces Results for Second Quarter 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DuvSCRw2CZDhagZpx1KJPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/881c75666a381970a4b36ed4b866fc76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/empire-petroleum-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Empire Petroleum Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -22.5% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -16.3% | -72.4% | -5.5% |
1 год | -55.3% | -63.6% | 14.8% |
EP vs Сектор: Empire Petroleum Corporation превзошел сектор "Energy" на 8.38% за последний год.
EP vs Рынок: Empire Petroleum Corporation значительно отстал от рынка на -70.09% за последний год.
Стабильная цена: EP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EP с недельной волатильностью в -1.0625% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.73 $) выше справедливой (4.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.73 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.08) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.08) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.82) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.94) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-37.75) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-37.75) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-42.86%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-42.86%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.19%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.19%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.