1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-61.39%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
- Текущий уровень задолженности 7.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 75%.
Минусы
- Цена (4.73 $) выше справедливой оценки (4.23 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-42.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 08:38 Empire Petroleum Announces Results for Fourth Quarter and Full Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/empire-petroleum-an...
источник:
3 Апреля 06:55 Empire Petroleum Corp (EP) Faces Headwinds: A Dive into the 2023 Earnings Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/empire-petroleum-co...
источник:
13 Марта 07:20 Empire Petroleum Announces Commencement of Previously Announced Rights Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/empire-petroleum-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Empire Petroleum Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -21.2% | -95.4% | 0.2% |
90 дней | -30.1% | -96.1% | 6.4% |
1 год | -61.4% | -95.2% | 35.4% |
EP vs Сектор: Empire Petroleum Corporation превзошел сектор "Energy" на 33.79% за последний год.
EP vs Рынок: Empire Petroleum Corporation значительно отстал от рынка на -96.75% за последний год.
Стабильная цена: EP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EP с недельной волатильностью в -1.1805% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.73 $) выше справедливой (4.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.73 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.08) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.08) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.99) выше чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.99) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.08) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.08) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-38.69) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-38.69) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (14.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-42.86%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-42.86%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.19%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.19%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.