1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (42.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 28.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.96%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (38.65 $) выше справедливой оценки (7.65 $)
Дивиденды (0.1513%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 04:48 UPDATE – Enerpac Tool Group Schedules Third Quarter Fiscal 2024 Earnings Release and Conference Call
![UPDATE – Enerpac Tool Group Schedules Third Quarter Fiscal 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n.ga0YoEPaSpckClVmIHpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e5e251d25db1cc50e943bb00e5c89050.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enerpac-tool-group-...
источник:
9 Июнь 04:00 Enerpac Tool Group Schedules Second Quarter Fiscal 2024 Earnings Release and Conference Call
![Enerpac Tool Group Schedules Second Quarter Fiscal 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n.ga0YoEPaSpckClVmIHpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e5e251d25db1cc50e943bb00e5c89050.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enerpac-tool-group-...
источник:
2 Июнь 00:43 3 Manufacturing Tools Stocks to Overcome Industry Headwinds
![3 Manufacturing Tools Stocks to Overcome Industry Headwinds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nfrMeSQY0Xzm9dmW_qUeQA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f36d3fed597825aa5142f8bfa39b4d2c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-manufacturing-too...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enerpac Tool Group Corp. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -100% | 3.4% |
90 дней | 9.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 42.5% | -100% | 15% |
EPAC vs Сектор: Enerpac Tool Group Corp. превзошел сектор "Industrials" на 142.51% за последний год.
EPAC vs Рынок: Enerpac Tool Group Corp. превзошел рынок на 27.5% за последний год.
Стабильная цена: EPAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EPAC с недельной волатильностью в 0.8176% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.65 $) выше справедливой (7.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.65 $) выше справедливой на 80.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.47) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.47) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.63) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.63) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.99) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.99) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.41%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.41%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.41%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1513% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1513% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1513% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.88%) находятся на не комфортном уровне.