Financial Markets by TradingView

NYSE: EPC - Edgewell Personal Care Company

Доходность за полгода: +6.29%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.56%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39.86 $) выше справедливой оценки (20.73 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.638%) меньше среднего по сектору (2.47%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.9% увеличился за 5 лет c 4.88%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Edgewell Personal Care Company Consumer Staples Индекс
7 дней -0.6% -93.6% 3.8%
90 дней 10.3% -93.1% -13.1%
1 год 3.6% -96.2% 3.7%

Положительная оценка EPC vs Сектор: Edgewell Personal Care Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 99.81% за последний год.

Нейтральная оценка EPC vs Рынок: Edgewell Personal Care Company незначительно отстал от рынка на -0.1102% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EPC с недельной волатильностью в 0.0684% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.09
P/S: 0.8705
Больше данных по EPC

3.2. Выручка

EPS 2.21
ROE 7.67%
ROA 3.08%
ROIC 6.08%
Ebitda margin 14.74%
Больше данных по EPC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (39.86 $) выше справедливой (20.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.86 $) выше справедливой на 48%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.09) ниже чем у сектора в целом (45.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.09) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.28) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.28) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8705) ниже чем у сектора в целом (5.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8705) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.42) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.42) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.17%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.17%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.67%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.67%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.88% до 36.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1203.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.638% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.638% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.638% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.46%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
31.01.2024 Sit Swan
Director		 Покупка 37.69 125 055 3318
31.01.2024 Waring Gary
Director		 Покупка 37.69 50 015 1327

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Edgewell Personal Care Company

Перейти на форум акций "Edgewell Personal Care Company" ⇨