1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.15%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.79%.
Минусы
Цена (19.17 $) выше справедливой оценки (7.76 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 18:08 Equity Commonwealth (NYSE:EQC) Q3 2023 Earnings Call Transcript
![Equity Commonwealth (NYSE:EQC) Q3 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MZq6wc0Brey22wpAhVVj5w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/09b74fd4875a5f79aba2d0592b09d563.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equity-commonwealth...
источник:
10 Июнь 12:00 Equity Commonwealth (NYSE:EQC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Equity Commonwealth (NYSE:EQC) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u..HXocS3fw9ZGGb8NWuQA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/77980ad1db9400f2f006764408ac4ec1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equity-commonwealth...
источник:
3 Июнь 02:54 REITs Continue To Meet Or Beat Analyst Estimates
![REITs Continue To Meet Or Beat Analyst Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9wwwZgRSNIRo354DDFVIGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/f4f61072de587b1d43e6fcbcaba31e1a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reits-continue-meet...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Equity Commonwealth | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1% | -48% | 3.4% |
90 дней | 1.5% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -5.1% | -99.9% | 15% |
EQC vs Сектор: Equity Commonwealth превзошел сектор "Real Estate" на 94.76% за последний год.
EQC vs Рынок: Equity Commonwealth значительно отстал от рынка на -20.16% за последний год.
Стабильная цена: EQC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EQC с недельной волатильностью в -0.099% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.17 $) выше справедливой (7.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.17 $) выше справедливой на 59.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8773) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8773) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (34.64) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (34.64) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.29) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.29) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.51%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.51%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.45%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (522.38%) находятся на не комфортном уровне.