1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (85.52%) выше чем средняя по сектору (-99.44%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (107.86 $) выше справедливой оценки (33.36 $)
- Дивиденды (0.2521%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 29.18% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 02:48 ESAB Corporation Schedules First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/esab-corporation-sc...
источник:
31 Марта 01:38 ESAB Corporation Announces Upsizing and Pricing of its 6.25% Senior Notes due 2029
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/esab-corporation-an...
источник:
17 Марта 02:19 3 Metal Fabrication Stocks to Watch in a Promising Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-metal-fabrication...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ESAB Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -100% | -0.2% |
90 дней | 24.9% | -100% | 6.7% |
1 год | 85.5% | -99.4% | 35.9% |
ESAB vs Сектор: ESAB Corporation превзошел сектор "Industrials" на 184.96% за последний год.
ESAB vs Рынок: ESAB Corporation превзошел рынок на 49.61% за последний год.
Стабильная цена: ESAB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESAB с недельной волатильностью в 1.6446% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (107.86 $) выше справедливой (33.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (107.86 $) выше справедливой на 69.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.79) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.79) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9079) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9079) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.4365%) ниже средней доходности за 5 лет (3.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.4365%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.88%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.88%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.41%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.41%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2521% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2521% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2521% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.5%) находятся на не комфортном уровне.