1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (38.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (92 $) выше справедливой оценки (31.71 $)
Дивиденды (0.2754%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 29.18% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 20:55 ESAB Corporation (ESAB) Rose 28% on Beating Results Estimates
![ESAB Corporation (ESAB) Rose 28% on Beating Results Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lqxVUlIn8zxrRXgKnJXRAQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/b0e5703ab0b98f08fc7b3ca4d23cfd28.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/esab-corporation-es...
источник:
16 Июнь 20:27 Diamond Hill Select Strategy Exited its Stake in ESAB Corporation (ESAB)
![Diamond Hill Select Strategy Exited its Stake in ESAB Corporation (ESAB)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lqxVUlIn8zxrRXgKnJXRAQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/b0e5703ab0b98f08fc7b3ca4d23cfd28.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diamond-hill-select...
источник:
16 Июнь 19:02 Zacks Industry Outlook AB SKF, The Timken, ESAB, Kaiser Aluminum and Northwest Pipe
![Zacks Industry Outlook AB SKF, The Timken, ESAB, Kaiser Aluminum and Northwest Pipe](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sdd0vUXEjmppkVdATj8rrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/951bbc7fef3cfa6dd6150b84d2b078b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ESAB Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.5% | -100% | 3.4% |
90 дней | -16.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 38.3% | -100% | 15% |
ESAB vs Сектор: ESAB Corporation превзошел сектор "Industrials" на 138.26% за последний год.
ESAB vs Рынок: ESAB Corporation превзошел рынок на 23.25% за последний год.
Стабильная цена: ESAB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESAB с недельной волатильностью в 0.7358% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (92 $) выше справедливой (31.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (92 $) выше справедливой на 65.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.79) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.79) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9079) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9079) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.88%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.88%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.41%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.41%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2754% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2754% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2754% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.5%) находятся на не комфортном уровне.