Eros STX Global Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (3.03 $) меньше справедливой цены (13.04 $)- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-3.35%).
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).- Текущий уровень задолженности 65.48% увеличился за 5 лет c 20.27%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-70.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.14%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Eros STX Global Corporation | High Tech | Индекс | |
| 7 дней | 22.2% | -54.8% | -1.2% |
| 90 дней | 217% | -43.8% | 5.8% |
| 1 год | 0% | -3.4% | 35% |
ESGC vs Сектор: Eros STX Global Corporation превзошел сектор "High Tech" на 3.35% за последний год.
ESGC vs Рынок: Eros STX Global Corporation значительно отстал от рынка на -35.04% за последний год.
Сильно волатильная цена: ESGC является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: ESGC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.03 $) ниже справедливой (13.04 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.03 $) ниже справедливой на 330.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (24.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.07) ниже чем у сектора в целом (12.96).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.07) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.14) ниже чем у сектора в целом (5.23).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.14) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.78) ниже чем у сектора в целом (29.79).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.78) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.13%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-70.82%) ниже чем у сектора в целом (28.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-70.82%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.41%) ниже чем у сектора в целом (11.75%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.41%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-42.24%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-42.24%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
