Sea Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
152.14 | 76.3 | 99.4% | -4.68 | -3 348.89% |
| P/S |
|
1.75 | 3.64 | -51.83% |
|
|
| P/BV |
|
3.42 | 5.47 | -37.4% |
|
|
| P/FCF |
|
12.06 | 8.2 | 47.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
41.13 | 17.73 | 132.01% |
|
|
| Ev/S |
|
1.77 | 2.71 | -34.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.69 | 19.79 | -35.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0069 | -0.8157 | -100.85% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.31 | 13.63 | -68.42% | -21.42 | -120.1% |
| ROE |
|
2.29 | -0.194 | -1278.34% |
|
|
| ROA |
|
0.7982 | -0.8172 | -197.67% |
|
|
| ROIC |
|
-25.62 | -10.19 | 151.34% |
|
|
| ROS |
|
1.15 | 0.695 | 65.47% |
|
|
| ROCE |
|
8.41 | 25.05 | -66.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.5 | 3.08 | 111% | 2.16 | +200.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4086 | 0.621 | -34.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1939 | 0.2118 | -8.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.56 | 8.32 | -81.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
24.3 | 19.09 | 27.24% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.35 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0 | 0% | ||
| DSI |
|
0 | 0.1786 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 0.1739 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.9096 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 28.27 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.35 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
499.25 | -78.58 | -735.34% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-168.31 | 173.54 | -196.99% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-110.39 | -105.84 | 4.3% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1127.89 | -131.8 | 755.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-107.61 | -101.42 | 6.1% |
IP Score
2.99/10
