Financial Markets by TradingView

NYSE: SE - Sea Limited

Доходность за полгода: +71.33%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.4%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (69.39 $) выше справедливой оценки (2.38 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (20.18%) ниже чем средняя по сектору (70.5%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sea Limited High Tech Индекс
7 дней -8.6% -0.2% 3.4%
90 дней 30.9% -3.8% -4.6%
1 год 20.2% 70.5% 15%

Отрицательная оценка SE vs Сектор: Sea Limited значительно отстал от сектора "High Tech" на -50.32% за последний год.

Положительная оценка SE vs Рынок: Sea Limited превзошел рынок на 5.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SE с недельной волатильностью в 0.388% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 154.39
P/S: 1.779
Больше данных по SE

3.2. Выручка

EPS 0.2536
ROE 2.45%
ROA 0.84%
ROIC -25.62%
Ebitda margin 4.31%
Больше данных по SE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (69.39 $) выше справедливой (2.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (69.39 $) выше справедливой на 96.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (154.39) выше чем у сектора в целом (33.99).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (154.39) выше чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (12.69).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.779) ниже чем у сектора в целом (5.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.779) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.73) выше чем у сектора в целом (10.31).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.73) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.08%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.08%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.45%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.45%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.84%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.84%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.62%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.4% до 23.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2952.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sea Limited

Перейти на форум акций "Sea Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме