Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ethan Allen Interiors Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (29.94 $) меньше справедливой цены (44.89 $)
Дивиденды (4.16%) больше среднего по сектору (1.7904%).
Доходность акции за последний год (-0.3992%) выше чем средняя по сектору (-92.32%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.06%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 17.49% увеличился за 5 лет c 0.3167%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

8 сентября 14:44 Top US Dividend Stocks To Consider In August 2024

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/top-us-dividend-sto...

8 сентября 14:22 Returns On Capital At Ethan Allen Interiors (NYSE:ETD) Have Hit The Brakes

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-eth...

8 сентября 13:59 Ethan Allen Reports Fiscal 2024 and Fourth Quarter Results; Declares Special and Regular Dividend

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/ethan-allen-reports...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Ethan Allen Interiors Inc.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-6%	20.8%	0.3%
90 дней	7.4%	-94%	4.6%
1 год	-0.4%	-92.3%	32.1%

ETD vs Сектор: Ethan Allen Interiors Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 91.93% за последний год.

ETD vs Рынок: Ethan Allen Interiors Inc. значительно отстал от рынка на -32.54% за последний год.

Стабильная цена: ETD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ETD с недельной волатильностью в -0.0077% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.63

P/S: 0.8862

Больше данных по ETD

3.2. Выручка

EPS	4.13
ROE	22.46%
ROA	14.19%
ROIC	25.95%
Ebitda margin	16.4%

Больше данных по ETD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (29.94 $) ниже справедливой (44.89 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (29.94 $) ниже справедливой на 49.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (22.88).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (65.94).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4889) ниже чем у сектора в целом (4.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4889) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8862) ниже чем у сектора в целом (2.65).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8862) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у сектора в целом (10.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у рынка в целом (26.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.35%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (62.35%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.46%) выже чем у сектора в целом (17.06%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.46%) выже чем у рынка в целом (2.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.19%) выже чем у сектора в целом (5.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.19%) выже чем у рынка в целом (6.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.95%) выже чем у сектора в целом (0.4167%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.95%) выже чем у рынка в целом (9.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3167% до 17.49%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 123.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.16% выше средней по сектору '1.7904%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ethan Allen Interiors Inc.

Перейти на форум акций "Ethan Allen Interiors Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: ETD - Ethan Allen Interiors Inc.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Murphy USA Inc.

Gildan Activewear Inc.

Oxford Industries, Inc.

Green Brick Partners, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

8 сентября 14:44 Top US Dividend Stocks To Consider In August 2024

8 сентября 14:22 Returns On Capital At Ethan Allen Interiors (NYSE:ETD) Have Hit The Brakes

8 сентября 13:59 Ethan Allen Reports Fiscal 2024 and Fourth Quarter Results; Declares Special and Regular Dividend

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Ethan Allen Interiors Inc.