Ethan Allen Interiors Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.63 | 22.88 | -71.03% | 20.3 | -67.35% |
| P/S |
|
0.8862 | 2.65 | -66.54% |
|
|
| P/BV |
|
1.4889 | 4.52 | -67.03% |
|
|
| P/FCF |
|
9.05 | 2.01 | 349.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.93 | 10.51 | -43.56% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9723 | 3.07 | -68.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.87 | 10.14 | -12.56% |
|
|
| E/P |
|
0.1346 | 0.0212 | 536.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.4 | 10.22 | 60.5% | 10.56 | 55.27% |
| ROE |
|
24.09 | 17.76 | 35.64% |
|
|
| ROA |
|
14.44 | 5.87 | 146.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0.4167 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.37 | 2.5 | 435.66% |
|
|
| ROCE |
|
23.56 | 8.38 | 181.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.0039 | 2.18 | -54.01% | 5.06 | -80.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5254 | 1.9738 | -73.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1748 | 0.3154 | -44.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3758 | 2.93 | -87.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.2316 | 5.31 | -76.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.16 | 1.7904 | 132.34% | 3.46 | 20.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.8 | -64.29% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7179 | 9.45% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.8672 | 0.5379 | -447.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.46 | 1.2064 | 187.07% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
47.07 | 32.14 | 46.45% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.37 | -0.7164 | -430.75% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
5.99 | 102.77 | -94.17% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
148.06 | -112.45 | -231.67% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
311.71 | 580.05 | -46.26% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
88.18 | -293.23 | -130.07% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
329.92 | 102.41 | 222.16% |
IP Score
7.47/10
