MAX
Ethan Allen Interiors Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.52 | 71.86 | -83.97% | 9.2 | +25.22% |
| P/S |
|
0.97 | 2.2 | -56.09% |
|
|
| P/BV |
|
1.23 | 4.41 | -72.04% |
|
|
| P/FCF |
|
11.79 | 125.36 | -90.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.99 | 10.66 | -15.71% |
|
|
| Ev/S |
|
1.24 | 2.49 | -50.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.11 | 213.27 | -92.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0868 | 0.0353 | 145.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.79 | 12.22 | 12.91% | 16.16 | -14.64% |
| ROE |
|
10.7 | 20.23 | -47.11% |
|
|
| ROA |
|
7 | 7.29 | -4.03% |
|
|
| ROIC |
|
25.95 | 17.09 | 51.9% |
|
|
| ROS |
|
10.09 | 8.77 | 15.01% |
|
|
| ROCE |
|
14.36 | 21.21 | -32.3% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.47 | 2.7 | -45.71% | 1.18 | +24.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.57 | 2.32 | -75.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.17 | 0.31 | -45.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.53 | 1.82 | -70.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.41 | 16.41 | -85.31% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.68 | 1.38 | 311.78% | 4.76 | +19.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.3 | -13.04% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.67 | 27.93% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.97 | -7.35 | -208.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.76 | 1.62 | 194.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.88 | 66.27 | -24.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.3 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-10.29 | 25.41 | -140.5% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
6.91 | 313.48 | -97.8% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-14.01 | -1544.58 | -99.09% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-57.22 | -7292.35 | -99.22% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-14.96 | -93.42 | -83.99% |
IP Score
6.04/10
