1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-84.53%).
Минусы
- Цена (5.03 $) выше справедливой оценки (4.49 $)
- Дивиденды (1.37%) меньше среднего по сектору (2.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Entercom Communications Corp. | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -85.2% | 3.8% |
90 дней | 0% | -84.3% | -13.1% |
1 год | 0% | -84.5% | 3.7% |
ETM vs Сектор: Entercom Communications Corp. превзошел сектор "Telecom" на 84.53% за последний год.
ETM vs Рынок: Entercom Communications Corp. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: ETM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.03 $) выше справедливой (4.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.03 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.14) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.14) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.08) выше чем у сектора в целом (9.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.08) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.74%) ниже чем у сектора в целом (15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.74%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.69%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.69%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-14.2%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-14.2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.37% ниже средней по сектору '2.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке