1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (107.57%) выше чем средняя по сектору (-20.33%).
Минусы
- Цена (11.79 $) выше справедливой оценки (8.5 $)
- Дивиденды (5.8%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 64.82% увеличился за 5 лет c 44.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:49 What’s News: Business & Finance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/55783e37-9591-3b7f-a17...
источник:
16 Марта 05:13 EQT CEO Sees Major AI Opportunity in $5.5B Equitrans Deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eqt-ceo-sees-major-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Equitrans Midstream | Energy | Индекс | |
7 дней | 6% | -21.4% | 0.6% |
90 дней | 15% | -36.5% | 6.6% |
1 год | 107.6% | -20.3% | 35.4% |
ETRN vs Сектор: Equitrans Midstream превзошел сектор "Energy" на 127.9% за последний год.
ETRN vs Рынок: Equitrans Midstream превзошел рынок на 72.17% за последний год.
Стабильная цена: ETRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETRN с недельной волатильностью в 2.07% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.79 $) выше справедливой (8.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.79 $) выше справедливой на 27.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.13) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.13) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.24) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.81) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.81) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -156.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-277.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-156.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-277.09%) ниже доходности по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.77%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.77%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.8% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.52%) находятся на комфортном уровне.