Financial Markets by TradingView

NYSE: ETRN - Equitrans Midstream

Доходность за полгода: +39.94%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (49.32%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.26 $) выше справедливой оценки (9.58 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (5.71%) меньше среднего по сектору (5.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 64.82% увеличился за 5 лет c 44.39%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Equitrans Midstream Energy Индекс
7 дней 6.7% -29.4% 3.4%
90 дней 20.9% -79.1% -4.6%
1 год 49.3% -72.5% 15%

Положительная оценка ETRN vs Сектор: Equitrans Midstream превзошел сектор "Energy" на 121.84% за последний год.

Положительная оценка ETRN vs Рынок: Equitrans Midstream превзошел рынок на 34.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ETRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ETRN с недельной волатильностью в 0.9484% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.13
P/S: 3.24
Больше данных по ETRN

3.2. Выручка

EPS 1.0209
ROE 26.77%
ROA 4.02%
ROIC -12%
Ebitda margin 86.59%
Больше данных по ETRN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (14.26 $) выше справедливой (9.58 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.26 $) выше справедливой на 32.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.13) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.13) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) выше чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.24) выше чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.81) выше чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.81) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -156.98%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-156.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.77%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.77%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (64.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 44.39% до 64.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1704.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.71% ниже средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.52%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Equitrans Midstream

Перейти на форум акций "Equitrans Midstream" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме