1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.33%) больше среднего по сектору (2.72%).
- Доходность акции за последний год (18.04%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
Минусы
- Цена (14.07 $) выше справедливой оценки (5.72 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=5.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 16:04 Think It's Too Late to Buy MicroStrategy? Here's the Biggest Reason Why There's Still Time.
![Think It's Too Late to Buy MicroStrategy? Here's the Biggest Reason Why There's Still Time.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/M9F7uMMtFGPdSppV_Imo2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/dea2613590d9a9d12b4542bdd52712c5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-too-buy-micro...
источник:
18 Августа 15:59 Stock-Split Watch: Is Palo Alto Networks Next?
![Stock-Split Watch: Is Palo Alto Networks Next?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4hCKRuFXWHSx.Hve.U9vzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e8df5983f1f559834710a8ebd51a87ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stock-split-watch-p...
источник:
18 Августа 15:29 What Broadcom Inc.'s (NASDAQ:AVGO) ROE Can Tell Us
![What Broadcom Inc.'s (NASDAQ:AVGO) ROE Can Tell Us](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Fsh5OXpzqvV54FtoKmzQoQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/90de6a8d90c78bab83054b6677342f72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/broadcom-inc-nasdaq...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3.2% | -98% | 1.4% |
90 дней | 2.6% | -98.1% | 5.9% |
1 год | 18% | -97.8% | 27.7% |
ETY vs Сектор: Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund превзошел сектор "" на 115.86% за последний год.
ETY vs Рынок: Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund значительно отстал от рынка на -9.71% за последний год.
Стабильная цена: ETY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETY с недельной волатильностью в 0.3469% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.07 $) выше справедливой (5.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.07 $) выше справедливой на 59.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.38) ниже чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.38) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.09) выше чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.09) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.06%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.34%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.34%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.33% выше средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (170.56%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке