1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (108.41%) выше чем средняя по сектору (-94.73%).
Минусы
- Цена (4.46 $) выше справедливой оценки (1.2617 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 0.0555% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:24 enCore Energy Encounters Highest Grade Drill Results at Alta Mesa Uranium Project; Provides Status on South Texas Production Operations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/encore-energy-encou...
источник:
7 Апреля 16:19 enCore Energy Provides Q1/24 ATM Sales Update; Suspends ATM Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/encore-energy-provi...
источник:
31 Марта 16:21 enCore Energy To Ring Nasdaq Opening Bell & Host First Annual Investor Day; Celebrates as the Newest Uranium Producer in the United States
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/encore-energy-ring-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
enCore Energy Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | 7% | -95% | 0.6% |
90 дней | 1.6% | -95.7% | 6.4% |
1 год | 108.4% | -94.7% | 33.2% |
EU vs Сектор: enCore Energy Corp. превзошел сектор "Energy" на 203.14% за последний год.
EU vs Рынок: enCore Energy Corp. превзошел рынок на 75.2% за последний год.
Стабильная цена: EU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EU с недельной волатильностью в 2.08% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.46 $) выше справедливой (1.2617 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.46 $) выше справедливой на 71.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) выше чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.36) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.36) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 387.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (10.34%) ниже средней доходности за 5 лет (387.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.34%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.02%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.02%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.15%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.15%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.