1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.23%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).
- Текущий уровень задолженности 26.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.83%.
Минусы
- Цена (16.63 $) выше справедливой оценки (13.39 $)
- Дивиденды (4.44%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=35.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 13:14 REMINDER - Leading LNG, LPG, Crude & Product Tanker Shipping Companies Participating at Capital Link’s 18th Annual International Shipping Forum Monday, March 11, 2024 in New York City
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reminder-leading-ln...
источник:
9 Марта 12:20 REMINDER - Leading Dry Bulk & Container Shipping Companies Participating at Capital Link’s 18th Annual International Shipping Forum Monday, March 11, 2024 in New York City
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reminder-leading-dr...
источник:
17 Февраля 12:45 Leading LNG, LPG, Crude & Product Tanker Shipping Companies Participating at Capital Link’s 18th Annual International Shipping Forum
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leading-lng-lpg-cru...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Euronav NV | Energy | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -50.2% | 1.6% |
90 дней | -5.5% | -45.9% | 7.4% |
1 год | 3.2% | -32.7% | 35.2% |
EURN vs Сектор: Euronav NV превзошел сектор "Energy" на 35.92% за последний год.
EURN vs Рынок: Euronav NV значительно отстал от рынка на -31.98% за последний год.
Стабильная цена: EURN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EURN с недельной волатильностью в 0.0621% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.63 $) выше справедливой (13.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.63 $) выше справедливой на 19.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3715) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3715) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.83) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.03) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.03) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 120.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (343.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (120.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (343.75%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.68%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.68%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.02%) выже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.02%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.15%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.15%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.44% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.12%) находятся на комфортном уровне.