1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-30.85%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (21.72 $) выше справедливой оценки (19.4 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 24.06% увеличился за 5 лет c 12.9%.
Текущая эффективность компании (ROE=-11.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 05:58 Evolent Health (EVH) Moves 12.8% Higher: Will This Strength Last?
![Evolent Health (EVH) Moves 12.8% Higher: Will This Strength Last?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bnZqoPzjjTGTci5n_4L4.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9c3b5e9cb97997f892098597b2412cd7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evolent-health-evh-...
источник:
13 Июль 05:35 Recent 7.4% pullback isn't enough to hurt long-term Evolent Health (NYSE:EVH) shareholders, they're still up 134% over 5 years
![Recent 7.4% pullback isn't enough to hurt long-term Evolent Health (NYSE:EVH) shareholders, they're still up 134% over 5 years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sjxDnYtBaFBj2aA2hwrk0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/67ac92a32c5f9073ba3559a3e119b22a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-7-4-pullback...
источник:
13 Июль 05:33 Evolent To Release Second Quarter 2024 Financial Results on Thursday, August 8, 2024
![Evolent To Release Second Quarter 2024 Financial Results on Thursday, August 8, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Zy0hs0eA_kYCrK60N_NC_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c2cf3468711da73760ce1a64b3400325.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evolent-release-sec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Evolent Health | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -28% | -100% | -13.1% |
1 год | -30.9% | -80.2% | 3.7% |
EVH vs Сектор: Evolent Health превзошел сектор "Healthcare" на 49.34% за последний год.
EVH vs Рынок: Evolent Health значительно отстал от рынка на -34.52% за последний год.
Стабильная цена: EVH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVH с недельной волатильностью в -0.5933% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.72 $) выше справедливой (19.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.72 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8173) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8173) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (86.69) выше чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (86.69) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.73%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.73%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.03%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.03%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
Продажа | 34.62 | 4 026 690 | 116311 |
07.03.2023 | Blackley Seth Chief Executive Officer |
Продажа | 34.62 | 3 290 800 | 95055 |
06.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
Продажа | 34.42 | 3 110 050 | 90356 |
06.03.2023 | Blackley Seth Chief Executive Officer |
Продажа | 34.42 | 2 544 600 | 73928 |
03.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
Покупка | 34.42 | 13 768 000 | 400000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке