1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.29%) выше чем средняя по сектору (-87.73%).
Минусы
- Цена (30.33 $) выше справедливой оценки (27.1 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 24.06% увеличился за 5 лет c 12.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:54 Recent 7.4% pullback isn't enough to hurt long-term Evolent Health (NYSE:EVH) shareholders, they're still up 134% over 5 years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-7-4-pullback...
источник:
16 Марта 03:54 Does Evolent Health (EVH) Have the Potential to Rally 34.46% as Wall Street Analysts Expect?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-evolent-health...
источник:
9 Марта 03:49 Here's What Analysts Are Forecasting For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) After Its Annual Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-analysts-fore...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Evolent Health | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -100% | 0.4% |
90 дней | -3.7% | -89.1% | 9.6% |
1 год | -13.3% | -87.7% | 33.2% |
EVH vs Сектор: Evolent Health превзошел сектор "Healthcare" на 74.44% за последний год.
EVH vs Рынок: Evolent Health значительно отстал от рынка на -46.45% за последний год.
Стабильная цена: EVH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVH с недельной волатильностью в -0.2556% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.33 $) выше справедливой (27.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.33 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8173) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8173) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (86.69) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (86.69) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (239.34%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (239.34%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.73%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.73%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.03%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.03%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
Продажа | 34.62 | 4 026 690 | 116311 |
07.03.2023 | Blackley Seth Chief Executive Officer |
Продажа | 34.62 | 3 290 800 | 95055 |
06.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
Продажа | 34.42 | 3 110 050 | 90356 |
06.03.2023 | Blackley Seth Chief Executive Officer |
Продажа | 34.42 | 2 544 600 | 73928 |
03.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
Покупка | 34.42 | 13 768 000 | 400000 |