1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.31%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 47.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (38.5 $) выше справедливой оценки (10.99 $)
- Дивиденды (0.5255%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 14:06 Evertec Inc (EVTC) President & CEO Morgan Schuessler Sells 159,514 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evertec-inc-evtc-pr...
источник:
16 Марта 13:35 Director Frank D'angelo Sells 16,000 Shares of Evertec Inc (EVTC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-frank-dang...
источник:
9 Марта 14:05 EVERTEC Enters Into Accelerated Share Repurchase Agreement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evertec-enters-acce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EVERTEC, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -100% | -0.7% |
90 дней | -0.7% | -100% | 8.7% |
1 год | 17.3% | -98.3% | 30.7% |
EVTC vs Сектор: EVERTEC, Inc. превзошел сектор "Technology" на 115.62% за последний год.
EVTC vs Рынок: EVERTEC, Inc. значительно отстал от рынка на -13.36% за последний год.
Стабильная цена: EVTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVTC с недельной волатильностью в 0.3328% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.5 $) выше справедливой (10.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.5 $) выше справедливой на 71.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.85) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.85) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.25) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.25) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.26) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.26) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-65.38%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-65.38%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.96%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.96%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.98%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.98%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5255% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5255% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5255% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.34%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.05.2023 | Castrillo-Salgado Joaquin A. EVP & CFO |
Продажа | 36.18 | 542 700 | 15000 |
01.05.2023 | Schuessler Morgan M President & CEO |
Продажа | 34.43 | 121 848 | 3539 |
28.04.2023 | Schuessler Morgan M President & CEO |
Продажа | 34.61 | 1 023 700 | 29578 |
10.03.2023 | Schuessler Morgan M President & CEO |
Продажа | 34.51 | 452 081 | 13100 |
09.03.2023 | Schuessler Morgan M President & CEO |
Продажа | 35.94 | 974 010 | 27101 |