1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 47.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.05%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (31 $) выше справедливой оценки (11.36 $)
Дивиденды (0.5427%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 04:07 EVERTEC to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on July 31, 2024
![EVERTEC to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on July 31, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H9Q61h9JA9RywNKx9QCpnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/dae46418bffb9df9fbe316d3db30aa04.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evertec-announce-se...
источник:
21 Июль 04:06 EVERTEC Declares Quarterly Dividend on Common Stock
![EVERTEC Declares Quarterly Dividend on Common Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_hiBUnp8nSyvOP8_63kTeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a5a12de1de5beaa8ddc3d735315b5d18.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evertec-declares-qu...
источник:
14 Июль 02:54 Evertec (EVTC) Moves 5.4% Higher: Will This Strength Last?
![Evertec (EVTC) Moves 5.4% Higher: Will This Strength Last?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evertec-evtc-moves-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EVERTEC, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -17% | -100% | -13.1% |
1 год | -21.2% | -100% | 3.7% |
EVTC vs Сектор: EVERTEC, Inc. превзошел сектор "Technology" на 78.8% за последний год.
EVTC vs Рынок: EVERTEC, Inc. значительно отстал от рынка на -24.87% за последний год.
Стабильная цена: EVTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVTC с недельной волатильностью в -0.4077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31 $) выше справедливой (11.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31 $) выше справедливой на 63.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.85) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.85) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.25) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.25) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.26) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.26) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.96%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.96%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.98%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.98%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5427% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5427% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5427% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.34%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.05.2023 | Castrillo-Salgado Joaquin A. EVP & CFO |
Продажа | 36.18 | 542 700 | 15000 |
01.05.2023 | Schuessler Morgan M President & CEO |
Продажа | 34.43 | 121 848 | 3539 |
28.04.2023 | Schuessler Morgan M President & CEO |
Продажа | 34.61 | 1 023 700 | 29578 |
10.03.2023 | Schuessler Morgan M President & CEO |
Продажа | 34.51 | 452 081 | 13100 |
09.03.2023 | Schuessler Morgan M President & CEO |
Продажа | 35.94 | 974 010 | 27101 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке