Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.83%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).- Текущая эффективность компании (ROE=190.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (0.83 $) выше справедливой оценки (0.7415 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Текущий уровень задолженности 51.31% увеличился за 5 лет c 11.23%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Express, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -11.7% | -90.4% | 3.8% |
| 90 дней | 10.7% | -90.7% | -13.1% |
| 1 год | 20.8% | -89.8% | 3.7% |
EXPR vs Сектор: Express, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 110.64% за последний год.
EXPR vs Рынок: Express, Inc. превзошел рынок на 17.16% за последний год.
Стабильная цена: EXPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXPR с недельной волатильностью в 0.4006% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.83 $) выше справедливой (0.7415 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.83 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.2703) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.2703) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2582) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2582) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0426) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0426) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-185.88) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-185.88) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 592.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (592.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (190.26%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (190.26%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.11%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.11%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.45%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.45%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
