Анализ компании Almacenes Éxito S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.47 $) меньше справедливой цены (3.97 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-28.41%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.22%).
- Текущий уровень задолженности 24.17% увеличился за 5 лет c 8.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.28%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Almacenes Éxito S.A. | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -8.6% | 0.2% |
| 90 дней | 0% | -20% | 4.4% |
| 1 год | 0% | -28.4% | 17.1% |
EXTO vs Сектор: Almacenes Éxito S.A. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 28.41% за последний год.
EXTO vs Рынок: Almacenes Éxito S.A. значительно отстал от рынка на -17.06% за последний год.
Стабильная цена: EXTO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXTO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.47 $) ниже справедливой (3.97 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.47 $) немного ниже справедливой на 14.4%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.33) ниже чем у сектора в целом (76.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.33) ниже чем у рынка в целом (72.98).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3) ниже чем у сектора в целом (4.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3) ниже чем у рынка в целом (20.44).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.11) ниже чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.11) ниже чем у рынка в целом (30.57).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.04) ниже чем у сектора в целом (11.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.04) ниже чем у рынка в целом (36.04).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.86%) ниже чем у сектора в целом (21.28%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.86%) ниже чем у рынка в целом (51.48%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.32%) ниже чем у сектора в целом (7.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.32%) ниже чем у рынка в целом (11.17%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.09%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (44.99%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.22%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (484.39%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
