Fortune Brands Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.0493%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).- Текущая эффективность компании (ROE=24.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
Цена (60.77 $) выше справедливой оценки (58.52 $)- Дивиденды (1.7084%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 41.92% увеличился за 5 лет c 39.09%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Fortune Brands | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | -0% | -98% | 0.4% |
| 90 дней | -0% | -97.8% | 9.6% |
| 1 год | -0% | -97.6% | 33.2% |
FBHS vs Сектор: Fortune Brands превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 97.5% за последний год.
FBHS vs Рынок: Fortune Brands значительно отстал от рынка на -33.21% за последний год.
Стабильная цена: FBHS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FBHS с недельной волатильностью в -0.000949% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (60.77 $) выше справедливой (58.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.77 $) выше справедливой на 3.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.98) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.98) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0267) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0267) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.69%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.69%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.2%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.2%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.79%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.79%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7084% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7084% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7084% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.26%) находятся на не комфортном уровне.
