Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.67%) больше среднего по сектору (5.13%).- Доходность акции за последний год (-6.47%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
- Текущий уровень задолженности 45.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.96%.
Минусы
Цена (24.56 $) выше справедливой оценки (10.08 $)- Текущая эффективность компании (ROE=7.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Four Corners Property Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.8% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 5.2% | -100% | -13.1% |
| 1 год | -6.5% | -100% | 3.7% |
FCPT vs Сектор: Four Corners Property Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 93.48% за последний год.
FCPT vs Рынок: Four Corners Property Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -10.14% за последний год.
Стабильная цена: FCPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FCPT с недельной волатильностью в -0.1245% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.56 $) выше справедливой (10.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.56 $) выше справедливой на 59%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.58) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.58) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7843) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7843) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.97) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.08) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.08) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.97%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.97%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.1%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.99%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.67% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.67% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.57%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
