1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (67.11%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=-7.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (12.65 $) выше справедливой оценки (11.3 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 0.6203% увеличился за 5 лет c 0.0493%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 20:23 Four Seasons Education Secures Standby Letter of Credit Loan Facility with China Merchants Bank
![Four Seasons Education Secures Standby Letter of Credit Loan Facility with China Merchants Bank](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ykYvyY0kwRV.MD4EPalsFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/7835de603f33891a7ec63ed6670e5d47.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/four-seasons-educat...
источник:
29 Июнь 19:44 Four Seasons Education Files Annual Report on Form 20-F for Fiscal Year 2024
![Four Seasons Education Files Annual Report on Form 20-F for Fiscal Year 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zmphNot0ugi5YhyYM15sOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3ca2228924b5c3b7897db0e2e6fff01d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/four-seasons-educat...
источник:
22 Июнь 18:55 Four Seasons Education (Cayman) Inc.'s (NYSE:FEDU) Share Price Not Quite Adding Up
![Four Seasons Education (Cayman) Inc.'s (NYSE:FEDU) Share Price Not Quite Adding Up](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mEWRIb40hxnTWDyjUIbgbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4225c685274ad9a59115d9af5c5b916f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/four-seasons-educat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Four Seasons Education (Cayman) Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -26.1% | 1.8% |
90 дней | 17.2% | -25.3% | -5.5% |
1 год | 67.1% | -12.4% | 14.8% |
FEDU vs Сектор: Four Seasons Education (Cayman) Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 79.5% за последний год.
FEDU vs Рынок: Four Seasons Education (Cayman) Inc. превзошел рынок на 52.28% за последний год.
Стабильная цена: FEDU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FEDU с недельной волатильностью в 1.2905% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.65 $) выше справедливой (11.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.65 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.75) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.75) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2985) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2985) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.47) выше чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.6245) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.6245) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 143.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (143.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.41%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.41%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.56%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.56%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.4%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.4%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.