Four Seasons Education (Cayman) Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.19%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).- Текущая эффективность компании (ROE=-7.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
Цена (9.7 $) выше справедливой оценки (8.67 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 0.6193% увеличился за 5 лет c 0.0493%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Four Seasons Education (Cayman) Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 9.6% | -96.8% | -0.6% |
| 90 дней | -0.5% | -96.6% | 6.3% |
| 1 год | -10.2% | -96.2% | 35.4% |
FEDU vs Сектор: Four Seasons Education (Cayman) Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 86.06% за последний год.
FEDU vs Рынок: Four Seasons Education (Cayman) Inc. значительно отстал от рынка на -45.58% за последний год.
Стабильная цена: FEDU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FEDU с недельной волатильностью в -0.1959% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.7 $) выше справедливой (8.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.7 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.75) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.75) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.299) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.299) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.47) выше чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.6162) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.6162) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 143.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (143.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.41%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.41%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.56%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.56%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.4%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.4%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
