1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-29.26%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (4.81 $) выше справедливой оценки (0.9694 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 9.95% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:15 Q4 Earnings Highlights: Figs (NYSE:FIGS) Vs The Rest Of The Apparel, Accessories and Luxury Goods Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highlig...
источник:
6 Апреля 18:12 FIGS Releases Its 2023 Impact Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/figs-releases-2023-...
источник:
16 Марта 16:41 FIGS Announces Participation in the 36th Annual Roth Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/figs-announces-part...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FIGS, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -94.2% | -0.2% |
90 дней | -19% | -94% | 6.7% |
1 год | -29.3% | -93.3% | 35.9% |
FIGS vs Сектор: FIGS, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 64.05% за последний год.
FIGS vs Рынок: FIGS, Inc. значительно отстал от рынка на -65.17% за последний год.
Стабильная цена: FIGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FIGS с недельной волатильностью в -0.5628% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.81 $) выше справедливой (0.9694 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.81 $) выше справедливой на 79.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.65) выше чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.65) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.1) выше чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.1) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4015.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.66%) ниже средней доходности за 5 лет (4015.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.66%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.61%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.61%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.77%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.77%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2024 | Hasson Heather L. Executive Chair |
Продажа | 5.93 | 163 354 | 27547 |
06.12.2023 | Turenshine Daniella Chief Financial Officer |
Продажа | 7 | 53 207 | 7601 |
04.12.2023 | Turenshine Daniella Chief Financial Officer |
Продажа | 7.39 | 80 795 | 10933 |
04.12.2023 | Hasson Heather L. Executive Chair |
Продажа | 7.39 | 545 397 | 73802 |
01.12.2023 | Hasson Heather L. Executive Chair |
Продажа | 7.4 | 2 812 070 | 380010 |