Financial Markets by TradingView

NYSE: FIGS - FIGS, Inc.

Доходность за полгода: +2.57%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.57%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.99 $) выше справедливой оценки (1.1642 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.95% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FIGS, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 4.4% -90.4% 3.8%
90 дней 25.8% -90.7% -13.1%
1 год -16.6% -89.8% 3.7%

Положительная оценка FIGS vs Сектор: FIGS, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 73.23% за последний год.

Отрицательная оценка FIGS vs Рынок: FIGS, Inc. значительно отстал от рынка на -20.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FIGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FIGS с недельной волатильностью в -0.3187% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 61.65
P/S: 2.56
Больше данных по FIGS

3.2. Выручка

EPS 0.1241
ROE 6.61%
ROA 5.21%
ROIC -5.77%
Ebitda margin 6.78%
Больше данных по FIGS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.99 $) выше справедливой (1.1642 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.99 $) выше справедливой на 80.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.65) выше чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.65) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.1) выше чем у сектора в целом (21.1).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.1) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4015.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4015.71%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.61%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.61%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.77%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.77%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 9.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 208.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.07.2024 Fosty Kevin
Interim CFO		 Продажа 5.53 5 558 1005
06.02.2024 Hasson Heather L.
Executive Chair		 Продажа 5.93 163 354 27547
06.12.2023 Turenshine Daniella
Chief Financial Officer		 Продажа 7 53 207 7601
04.12.2023 Turenshine Daniella
Chief Financial Officer		 Продажа 7.39 80 795 10933
04.12.2023 Hasson Heather L.
Executive Chair		 Продажа 7.39 545 397 73802

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям FIGS, Inc.

Перейти на форум акций "FIGS, Inc." ⇨