Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: FLOW - SPX FLOW

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (33.94%) выше чем средняя по сектору (-80.57%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.31%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.86%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (86.27$) выше справедливой оценки (16.74$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.42%) меньше среднего по сектору (3.72%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

SPX FLOW Industrials Индекс
7 дней 0% -49.4% 2.1%
90 дней 0% -77.8% 3%
1 год 33.9% -80.6% -34.5%

Положительная оценка FLOW vs Сектор: SPX FLOW превзошел сектор "Industrials" на 114.51% за последний год.

Положительная оценка FLOW vs Рынок: SPX FLOW превзошел рынок на 68.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FLOW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FLOW с недельной волатильностью в 0.6527% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.59
ROE 6.36%
ROA 3.19%
ROIC 5.32%
Ebitda margin 9.4%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (86.27$) выше справедливой (16.74$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (86.27$) выше справедливой на 80.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.94) ниже чем у сектора в целом (71.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.94) ниже чем у рынка в целом (57.74).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (5.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (10.49).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.4) выше чем у сектора в целом (7.3).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.4) выше чем у рынка в целом (5.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.45%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.21%) ниже средней доходности за 5 лет (10.45%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.21%) ниже доходности по сектору (14573.29%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.36%) выже чем у сектора в целом (5.86%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.19%) выже чем у сектора в целом (3.01%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.19%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.32%) выже чем у сектора в целом (4.79%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.32%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.31% до 21.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 684.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.42% ниже средней по сектору 3.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.2%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SPX FLOW