SPX FLOW форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.94%) выше чем средняя по сектору (-80.57%).- Текущий уровень задолженности 21.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.86%)
Минусы
Цена (86.27$) выше справедливой оценки (16.74$).- Дивиденды (0.42%) меньше среднего по сектору (3.72%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| SPX FLOW | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -49.4% | 2.1% |
| 90 дней | 0% | -77.8% | 3% |
| 1 год | 33.9% | -80.6% | -34.5% |
FLOW vs Сектор: SPX FLOW превзошел сектор "Industrials" на 114.51% за последний год.
FLOW vs Рынок: SPX FLOW превзошел рынок на 68.47% за последний год.
Стабильная цена: FLOW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLOW с недельной волатильностью в 0.6527% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (86.27$) выше справедливой (16.74$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (86.27$) выше справедливой на 80.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.94) ниже чем у сектора в целом (71.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.94) ниже чем у рынка в целом (57.74).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (5.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (10.49).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.4) выше чем у сектора в целом (7.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.4) выше чем у рынка в целом (5.6).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.21%) ниже средней доходности за 5 лет (10.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.21%) ниже доходности по сектору (14573.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.36%) выже чем у сектора в целом (5.86%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.19%) выже чем у сектора в целом (3.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.19%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.32%) выже чем у сектора в целом (4.79%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.32%) выже чем у рынка в целом (3.13%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.42% ниже средней по сектору 3.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.2%) находятся на не комфортном уровне.