Анализ компании Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.65%) выше чем средняя по сектору (-33.68%).
- Текущий уровень задолженности 18.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.32%.
Минусы
- Цена (98.32 $) выше справедливой оценки (29.94 $)
- Дивиденды (2.62%) меньше среднего по сектору (2.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=51.65%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.4% | 0% | 0.7% |
| 90 дней | -16.8% | -33.4% | 12% |
| 1 год | -7.7% | -33.7% | 32.4% |
FMX vs Сектор: Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Consumer Staples" на 26.03% за последний год.
FMX vs Рынок: Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -40.08% за последний год.
Стабильная цена: FMX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMX с недельной волатильностью в -0.1472% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (98.32 $) выше справедливой (29.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (98.32 $) выше справедливой на 69.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (607.44) выше чем у сектора в целом (36.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (607.44) выше чем у рынка в целом (47.41).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (105.25) выше чем у сектора в целом (15.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (105.25) выше чем у рынка в целом (22.54).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (56.78) выше чем у сектора в целом (3.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (56.78) выше чем у рынка в целом (15.1).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (436.89) выше чем у сектора в целом (24.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (436.89) выше чем у рынка в целом (22.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.33%) ниже чем у сектора в целом (51.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.33%) выже чем у рынка в целом (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.15%) выже чем у сектора в целом (7.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.15%) выже чем у рынка в целом (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.38%) ниже чем у сектора в целом (16.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.38%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.62% ниже средней по сектору '2.99%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.62%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
