1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.84%) больше среднего по сектору (3.77%).
- Доходность акции за последний год (18.43%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (13.62 $) выше справедливой оценки (11.24 $)
- Текущий уровень задолженности 9.71% увеличился за 5 лет c 8.97%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 08:05 FNB Achieves Fourth Consecutive Top Workplace USA Honor
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fnb-achieves-fourth...
источник:
16 Марта 08:10 F.N.B (NYSE:FNB) Is Due To Pay A Dividend Of $0.12
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/f-n-b-nyse-fnb-1826...
источник:
9 Марта 07:00 F.N.B Corp. (FNB) Banks on Loans, Rates Amid Weak Asset Quality
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/f-n-b-corp-fnb-1427...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
F.N.B. Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -49.9% | 0.5% |
90 дней | -0.4% | -48.3% | 6.5% |
1 год | 18.4% | -66.8% | 35.2% |
FNB vs Сектор: F.N.B. Corporation превзошел сектор "Financials" на 85.2% за последний год.
FNB vs Рынок: F.N.B. Corporation значительно отстал от рынка на -16.81% за последний год.
Стабильная цена: FNB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FNB с недельной волатильностью в 0.3545% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.62 $) выше справедливой (11.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.62 $) выше справедливой на 17.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.24) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.24) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8206) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8206) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (391) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (391) выше чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.94%) ниже средней доходности за 5 лет (5.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.94%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.29%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.29%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0792%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0792%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.84% выше средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.53%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2024 | CAMPBELL WILLIAM B Director |
Покупка | 13.41 | 33 525 | 2500 |
03.01.2022 | David Bryant Mitchell Chief Wholesale Banking Office |
Покупка | 12.13 | 31 150 | 2568 |