NYSE: FNB - F.N.B. Corporation

Доходность за полгода: +29.1%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.84%) больше среднего по сектору (3.77%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.43%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.62 $) выше справедливой оценки (11.24 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.71% увеличился за 5 лет c 8.97%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

F.N.B. Corporation Financials Индекс
7 дней 1.9% -49.9% 0.5%
90 дней -0.4% -48.3% 6.5%
1 год 18.4% -66.8% 35.2%

Положительная оценка FNB vs Сектор: F.N.B. Corporation превзошел сектор "Financials" на 85.2% за последний год.

Отрицательная оценка FNB vs Рынок: F.N.B. Corporation значительно отстал от рынка на -16.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FNB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FNB с недельной волатильностью в 0.3545% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.24
P/S: 2.23

3.2. Выручка

EPS 1.3365
ROE 8.29%
ROA 1.0792%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.9%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.62 $) выше справедливой (11.24 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.62 $) выше справедливой на 17.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.24) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.24) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8206) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8206) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (391) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (391) выше чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.05%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.94%) ниже средней доходности за 5 лет (5.05%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.94%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.29%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.29%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0792%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0792%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.97% до 9.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 923.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.84% выше средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.53%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.02.2024 CAMPBELL WILLIAM B
Director
Покупка 13.41 33 525 2500
03.01.2022 David Bryant Mitchell
Chief Wholesale Banking Office
Покупка 12.13 31 150 2568