NYSE: FRX - Forest Road Acquisition Corp.

Дох. за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (230132.56%) выше чем средняя по сектору (-98.71%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (99$) выше справедливой оценки (4.02$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.75%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.66%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Forest Road Acquisition Corp. Financials Индекс
7 дней 0% -98.8% -2.4%
90 дней 0% -98.8% -3.6%
1 год 230132.6% -98.7% 42.8%

Положительная оценка FRX vs Сектор: Forest Road Acquisition Corp. превзошел сектор "Financials" на 230231.27% за последний год.

Положительная оценка FRX vs Рынок: Forest Road Acquisition Corp. превзошел рынок на 230089.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FRX с недельной волатильностью в 4425.63% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.61
ROE 2.78%
ROA 1.68%
ROIC 1.85%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (99$) выше справедливой (4.02$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (99$) выше справедливой на 95.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (162.3) выше чем у сектора в целом (52.75).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (162.3) выше чем у рынка в целом (67.85).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.4) выше чем у сектора в целом (2.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (6.02).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.4) ниже чем у сектора в целом (79.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.4) ниже чем у рынка в целом (33.64).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (20.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.68).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-50.77%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (18.66%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.78%) выже чем у рынка в целом (-2.61%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.68%) ниже чем у сектора в целом (2.15%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.68%) ниже чем у рынка в целом (4.96%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.85%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.85%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 3.75%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано