Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: FRX - Forest Road Acquisition Corp.

Доходность за полгода: 24016.28%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (24016.28%) выше чем средняя по сектору (-60.78%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.37$) выше справедливой оценки (6.46$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.24%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.59%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Forest Road Acquisition Corp. Financials Индекс
7 дней 24016.3% -54.8% -7.8%
90 дней 24016.3% -95% -17.4%
1 год 24016.3% -60.8% -51.7%

Положительная оценка FRX vs Сектор: Forest Road Acquisition Corp. превзошел сектор "Financials" на 24077.06% за последний год.

Положительная оценка FRX vs Рынок: Forest Road Acquisition Corp. превзошел рынок на 24067.97% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: FRX является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: FRX с недельной волатильностью в 461.85% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.61
ROE 2.78%
ROA 1.68%
ROIC 1.85%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.37$) выше справедливой (6.46$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.37$) выше справедливой на 37.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (162.3) выше чем у сектора в целом (27.34).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (162.3) выше чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (10).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.68).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (13.59%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.68%) ниже чем у сектора в целом (2.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.68%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.85%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.85%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 5.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано