Financial Markets by TradingView

NYSE: FSS - Federal Signal Corporation

Доходность за полгода: +13.76%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (36.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.47%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (87.3 $) выше справедливой оценки (24.02 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5567%) меньше среднего по сектору (2.88%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Federal Signal Corporation Industrials Индекс
7 дней 3.7% -100% 3.4%
90 дней 2.9% -100% -4.6%
1 год 36.3% -100% 15%

Положительная оценка FSS vs Сектор: Federal Signal Corporation превзошел сектор "Industrials" на 136.34% за последний год.

Положительная оценка FSS vs Рынок: Federal Signal Corporation превзошел рынок на 21.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FSS с недельной волатильностью в 0.6989% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.41
P/S: 2.78
Больше данных по FSS

3.2. Выручка

EPS 2.56
ROE 16.9%
ROA 10.01%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.56%
Больше данных по FSS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (87.3 $) выше справедливой (24.02 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (87.3 $) выше справедливой на 72.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.41) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.41) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.78) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.78) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.69) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.69) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.9%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.9%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.01%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.01%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.47% до 19.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 203.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5567% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5567% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5567% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.12%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.05.2023 Hudson Ian A.
S.V.P. & CFO		 Продажа 52.53 490 788 9343
08.05.2023 Hudson Ian A.
S.V.P. & CFO		 Покупка 27.8 259 735 9343
04.05.2023 Hudson Ian A.
S.V.P. & CFO		 Продажа 51.78 2 554 310 49330
04.05.2023 Hudson Ian A.
S.V.P. & CFO		 Покупка 25.52 939 902 36830
04.11.2022 MARTIN DENNIS J
Director		 Покупка 15.35 3 482 350 226863

9. Форум по акциям Federal Signal Corporation

Перейти на форум акций "Federal Signal Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме