Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: FTI - TechnipFMC

Доходность за полгода: 66.83%
Сектор: Energy

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (97.1%) выше чем средняя по сектору (-61%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.58$) выше справедливой оценки (-9.75$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.66%) меньше среднего по сектору (7.07%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.7% увеличился за 5 лет c 0.2728%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TechnipFMC Energy Индекс
7 дней 5.4% 2.5% 1%
90 дней 28.2% -77.4% 1%
1 год 97.1% -61% -36.6%

Положительная оценка FTI vs Сектор: TechnipFMC превзошел сектор "Energy" на 158.1% за последний год.

Положительная оценка FTI vs Рынок: TechnipFMC превзошел рынок на 133.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FTI с недельной волатильностью в 1.87% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 42.11
P/S: 0.86

3.2. Выручка

EPS -0.92
ROE -4.46%
ROA 1.13%
ROIC -4.93%
Ebitda margin 2.67%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.58$) выше справедливой (-9.75$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.58$) выше справедливой на 171.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.11) выше чем у сектора в целом (30.13).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.11) ниже чем у рынка в целом (56.23).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.76) ниже чем у сектора в целом (17.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.76) ниже чем у рынка в целом (10.47).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.94) выше чем у сектора в целом (3.38).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.94) выше чем у рынка в целом (5.55).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.9%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.83%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.9%) ниже доходности по сектору (-9.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.46%) ниже чем у сектора в целом (18.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.46%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.13%) ниже чем у сектора в целом (12.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.13%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.93%) ниже чем у сектора в целом (11.5%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.93%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2728% до 24.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -13646.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.66% ниже средней по сектору 7.07%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TechnipFMC