1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (2.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 22.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.57%.
Минусы
Цена (76.88 $) выше справедливой оценки (22.8 $)
Дивиденды (0.4021%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 03:03 3 Beaten-Down Tech Stocks to Buy on the Dip in July
![3 Beaten-Down Tech Stocks to Buy on the Dip in July](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jE6dMcUMjDuFre8Ec6nu8A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ac97280b97f535a9e5e28377833101e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-beaten-down-tech-...
источник:
13 Июль 03:03 Are Options Traders Betting on a Big Move in Fortive (FTV) Stock?
![Are Options Traders Betting on a Big Move in Fortive (FTV) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hXcACLTpSzSWCPOHUYSDCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d87cc8e5693753ce8e232e0a527e4885.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-bet...
источник:
6 Июль 02:30 Spotting Winners: Fortive (NYSE:FTV) And Professional Tools and Equipment Stocks In Q1
![Spotting Winners: Fortive (NYSE:FTV) And Professional Tools and Equipment Stocks In Q1](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1YP2cZCtshT9s_vrNNAncQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/d200285e70c6beecf400a062b794d545.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spotting-winners-fo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fortive Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.2% | -100% | 4% |
90 дней | -6.7% | -100% | -12.9% |
1 год | 2.4% | -100% | 3.8% |
FTV vs Сектор: Fortive Corporation превзошел сектор "Technology" на 102.42% за последний год.
FTV vs Рынок: Fortive Corporation незначительно отстал от рынка на -1.4221% за последний год.
Стабильная цена: FTV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FTV с недельной волатильностью в 0.0466% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (76.88 $) выше справедливой (22.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.88 $) выше справедливой на 70.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.94) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.94) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.21) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.21) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.56) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.56) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.66%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.66%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.28%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.28%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4021% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4021% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4021% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.78%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2024 | LICO JAMES A President and CEO |
Покупка | 30.42 | 896 782 | 29480 |
23.02.2024 | Schwarz Jonathan L SVP - Corporate Development |
Покупка | 31.07 | 351 557 | 11315 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке