Fortive Corporation (FTV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Fortive Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-0.0153%) выше чем средняя по сектору (-44.17%).
Текущий уровень задолженности 21.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.57%.

Минусы

Цена (65.4 $) выше справедливой оценки (27.2 $)
Дивиденды (0.3998%) меньше среднего по сектору (0.9435%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.15%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Fortive Corporation	Technology	Индекс
7 дней	-12%	1.2%	1.7%
90 дней	-4.8%	-43.6%	6.1%
1 год	-0%	-44.2%	31.4%

FTV vs Сектор: Fortive Corporation превзошел сектор "Technology" на 44.15% за последний год.

FTV vs Рынок: Fortive Corporation значительно отстал от рынка на -31.42% за последний год.

Стабильная цена: FTV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FTV с недельной волатильностью в -0.000294% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.94

P/S: 7.21

Больше данных по FTV

3.2. Выручка

EPS	2.43
ROE	8.39%
ROA	5.12%
ROIC	5.82%
Ebitda margin	31.54%

Больше данных по FTV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (65.4 $) выше справедливой (27.2 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (65.4 $) выше справедливой на 58.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.94) ниже чем у сектора в целом (99.79).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.94) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (12.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.21) выше чем у сектора в целом (6.78).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.21) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.56) ниже чем у сектора в целом (89.08).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.56) выше чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.43%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.43%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.68%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.39%) ниже чем у сектора в целом (44.15%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.39%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) выже чем у сектора в целом (3.88%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.82%) выже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.57% до 21.78%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 425.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3998% ниже средней по сектору '0.9435%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3998% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3998% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.78%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 136.18% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
11.11.2024	Underwood Peter C SVP - General Counsel	Продажа	76.58	382 900	5 000
01.11.2024	Walker Stacey A. SVP - Human Resources	Продажа	71.71	12 320 400	171 808
01.11.2024	Walker Stacey A. SVP - Human Resources	Покупка	58.03	9 970 020	171 808
13.09.2024	Schwarz Jonathan L SVP - Corporate Development	Продажа	73.8	1 049 660	14 223
13.09.2024	Schwarz Jonathan L SVP - Corporate Development	Покупка	35.31	502 214	14 223

9. Форум по акциям Fortive Corporation

Перейти на форум акций "Fortive Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: FTV - Fortive Corporation

Анализ компании Fortive Corporation