Financial Markets by TradingView

NYSE: G - Genpact Limited

Доходность за полгода: -11.5%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-28.07%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 31.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.31 $) выше справедливой оценки (21.47 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5463%) меньше среднего по сектору (1.7974%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Genpact Limited Technology Индекс
7 дней 2.1% -100% -0.7%
90 дней -7.2% -100% 8.3%
1 год -28.1% -98.4% 30.3%

Положительная оценка G vs Сектор: Genpact Limited превзошел сектор "Technology" на 70.29% за последний год.

Отрицательная оценка G vs Рынок: Genpact Limited значительно отстал от рынка на -58.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: G не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: G с недельной волатильностью в -0.5398% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.14
P/S: 1.4305
Больше данных по G

3.2. Выручка

EPS 3.41
ROE 30.99%
ROA 13.44%
ROIC 10.48%
Ebitda margin 14.09%
Больше данных по G

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.31 $) выше справедливой (21.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.31 $) выше справедливой на 33.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.14) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.14) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4305) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4305) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.61) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.61) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.41%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (73.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (21.41%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (73.76%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.99%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.99%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.44%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.44%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.48%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.48%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37% до 31.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 238.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5463% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5463% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5463% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Genpact Limited

Перейти на форум акций "Genpact Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме