Financial Markets by TradingView

NYSE: GATO - Gatos Silver, Inc.

Доходность за полгода: +109.98%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (185.17%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.46 $) выше справедливой оценки (1.7345 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.14% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gatos Silver, Inc. Materials Индекс
7 дней 21.3% -96.1% 3.8%
90 дней 25.7% -95.8% -13.1%
1 год 185.2% -95.2% 3.7%

Положительная оценка GATO vs Сектор: Gatos Silver, Inc. превзошел сектор "Materials" на 280.33% за последний год.

Положительная оценка GATO vs Рынок: Gatos Silver, Inc. превзошел рынок на 181.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GATO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GATO с недельной волатильностью в 3.56% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.42
P/S: 1.791
Больше данных по GATO

3.2. Выручка

EPS 0.1849
ROE 3.57%
ROA 3.35%
ROIC 0.6%
Ebitda margin -9.57%
Больше данных по GATO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (13.46 $) выше справедливой (1.7345 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.46 $) выше справедливой на 87.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.42) выше чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.42) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3092) ниже чем у сектора в целом (3.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3092) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.791) ниже чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.791) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.56) ниже чем у сектора в целом (9.71).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.56) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.79%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.79%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.57%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.57%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.35%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.35%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.6%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.6%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.14%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 97.67% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (660.96%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Gatos Silver, Inc.

Перейти на форум акций "Gatos Silver, Inc." ⇨