Financial Markets by TradingView

NYSE: GCI - Gannett Co., Inc.

Доходность за полгода: +93.85%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (87.7%) выше чем средняя по сектору (49.84%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.73 $) выше справедливой оценки (4.23 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 59.37% увеличился за 5 лет c 30.6%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gannett Co., Inc. High Tech Индекс
7 дней -0.6% -7% 3.8%
90 дней 86.2% -22% -13.1%
1 год 87.7% 49.8% 3.7%

Положительная оценка GCI vs Сектор: Gannett Co., Inc. превзошел сектор "High Tech" на 37.86% за последний год.

Положительная оценка GCI vs Рынок: Gannett Co., Inc. превзошел рынок на 84.03% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: GCI более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: GCI с недельной волатильностью в 1.6865% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 77
P/S: 0.1358
Больше данных по GCI

3.2. Выручка

EPS -0.199
ROE -9.06%
ROA -1.215%
ROIC 3.72%
Ebitda margin 8.81%
Больше данных по GCI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.73 $) выше справедливой (4.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.73 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77) выше чем у сектора в целом (33.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77) выше чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1397) ниже чем у сектора в целом (12.68).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1397) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1358) ниже чем у сектора в целом (5.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1358) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.41%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.41%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.06%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.06%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.215%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.215%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.72%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.72%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (59.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.6% до 59.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4655.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Gannett Co., Inc.

Перейти на форум акций "Gannett Co., Inc." ⇨