Financial Markets by TradingView

NYSE: GDRX - GoodRx Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +48.21%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (59.96%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 44.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 229.42%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.47 $) выше справедливой оценки (6.67 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.1248%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GoodRx Holdings, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 7.2% -100% -1.2%
90 дней 21.3% -99% 5.8%
1 год 60% -98.8% 35%

Положительная оценка GDRX vs Сектор: GoodRx Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 158.79% за последний год.

Положительная оценка GDRX vs Рынок: GoodRx Holdings, Inc. превзошел рынок на 24.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GDRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GDRX с недельной волатильностью в 1.153% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 336
P/S: 3.52
Больше данных по GDRX

3.2. Выручка

EPS -0.0216
ROE -1.1248%
ROA -0.5554%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.75%
Больше данных по GDRX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.47 $) выше справедливой (6.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.47 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (336) выше чем у сектора в целом (89.5).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (336) выше чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.52) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.43) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.43) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.7%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-81.61%) ниже средней доходности за 5 лет (-22.7%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-81.61%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.1248%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.1248%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.5554%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.5554%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 229.42% до 44.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -7989.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.12.2021 Bezdek Trevor
Co-CEO		 Продажа 33.98 2 212 230 65104
22.12.2021 Bezdek Trevor
Co-CEO		 Продажа 35.19 2 261 700 64271
22.10.2021 Slutsky Andrew
President, Consumer		 Продажа 46.74 934 800 20000
12.08.2021 Slutsky Andrew
President, Consumer		 Продажа 33 194 700 5900

9. Форум по акциям GoodRx Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "GoodRx Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме